Trying to learn how to translate from the human translation examples.
From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.
monthly master record keeper statements are manually reconciled with custodian bank statements.
Подготавливаемые этим подрядчиком ежемесячные ведомости вручную сверяются с ведомостями банков, выступающих в качестве хранителей ценных бумаг.
an enhanced security infrastructure and a custodian bank financial data service will also be included.
В этот спектр также будут включены усиленная инфраструктура безопасности и услуга предоставления финансовых данных банка-депозитария.
it also includes the connectivity with brokers via the protocol fix, and the connectivity with custodian bank via swift.
Она также предусматривает налаживание взаимодействия с брокерскими организациями через протокол сети "fix " и с банками, выступающими в качестве хранителей ценных бумаг, с помощью системы "swift ".
15. contributions, which are of an operational nature, are directly deposited in investment custodian bank accounts.
15. Взносы, которые носят оперативный характер, непосредственно депонируются на счета в банках, выступающих в качестве хранителей инвестиций.
the fund's custodian bank then applies to the governmental taxing authority for the refund on behalf of the fund.
После этого банк - хранитель активов Фонда обращается от имени Фонда в государственные налоговые органы за возмещением налогов.
it was emphasized that the contracts with the custodians made both the custodian and sub-custodian banks liable for this type of loss.
Было подчеркнуто, что по контрактам с хранителями как банки-хранители, так и банки-субхранители несут ответственность за такого рода ущерб.
in such instances, the fund's custodian bank files claims to the governmental taxing authorities for a refund on behalf of the fund.
В этих случаях банк, управляющий средствами Фонда, подает в государственные налоговые органы от имени Фонда требования о возврате налогов.
in these instances, the fund's custodian bank files claims to the governmental taxing authorities for a refund on behalf of the fund.
В этих случаях банк, управляющий средствами Фонда, подает в государственные налоговые органы от имени Фонда требования о возврате налогов.
procedures for the collection of the current tax reclaims are in place and the investment management service continues to work with the custodian bank to effect collection of the outstanding claims.
Уже имеются процедуры удовлетворения текущих требований о возврате налогов, и СУИ продолжает работать с банком-хранителем с целью обеспечения удовлетворения требований о возврате невозмещенных налогов.
(ii) the custodian bank and the spv when the spv is temporarily investing available funds generated from the underlying assets which it has invested itself.
(ii) банком-кастодианом и специальной финансовой компанией, в случае если специальная финансовая компания сама инвестирует временно свободные поступления по выделенным активам.
(d) in one case a written request to continue performing services was issued and communicated to a custodian bank six days after the expiration of the agreement.
d) в одном из случаев письменная просьба продолжать оказывать услуги была подготовлена и направлена банку-распорядителю через шесть дней после истечения действия соглашения.
d. status of investment management division business application implementation; master record keeper and custodian banks integration compliance
d. Ход работы по внедрению прикладных программ в Отделе по управлению инвестициями; и выполнение требований в отношении унификации систем учета генерального регистратора и банков-хранителей
in such instances, the fund's custodian banks file claims to the governmental taxing authorities for a refund on behalf of the fund.
В этих случаях банк, управляющий средствами Фонда, подает в государственные налоговые органы от имени Фонда требования о возврате налогов.
note: securities do not exist in the paper form, but only in the form of a record in an account. an extract from the broker, registrar or custodian bank is a document confirming securities ownership.
Примечание: Ценные бумаги не существуют в бумажном виде, а только в виде записи на счете. Документом, удостоверяющим владение ценными бумагами, является выписка Брокера, регистратора или банка-кастодиана.