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valeur d'inventaire
inventory value
Last Update: 2016-09-30
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valeur d’inventaire
inventory value sale value
Last Update: 2016-09-30
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indiquer le nom du fournisseur de services chargé de déterminer et de calculer la valeur d'inventaire nette de l'opc.
the name of the service provider which is responsible for the determination and calculation of the net asset value of the collective investment undertaking.
le prix des nouvelles parts doit être fixé annuellement sur la base de la valeur d'inventaire nette convenue par les actionnaires du fonds.
the price of the new shares should be set annually and be based on the net asset value formula agreed between the fund's shareholders.
À défaut de pouvoir identifier la valeur vénale d'un bien, il y a lieu de prendre en considération la valeur d'inventaire d'un bien similaire.
if the market value of an asset cannot be determined, the inventory value of a similar asset shall be taken.
indiquer à quelle fréquence la valeur d’inventaire nette de l’opc sera déterminée et comment elle sera communiquée aux investisseurs.
a description of how often the net asset value of the collective investment undertaking will be determined and how such net asset value will be communicated to investors.
- établir la valeur d'inventaire nette des parts, la communiquer aux autorités compétentes au moins deux fois par semaine et la publier deux fois par mois.
at least twice a month, an independent auditor must ensure that the calculation of the net asset values of units is effected in accordance with the law and the company's instruments of incorporation.
c) établir la valeur d'inventaire nette des parts, la communiquer aux autorités compétentes au moins deux fois par semaine et la publier deux fois par mois.
(c) establish the net asset values of their units, communicate them to the competent authorities at least twice a week and publish them twice a month.
chaque part a une valeur nominale de 1 million d'euros, mais le prix unitaire doit être fixé annuellement sur la base de la valeur d’inventaire nette du fonds.
each share has a nominal value of eur 1 million but the unit price is to be set annually on the basis of the net asset of the fund.
indiquer la dernière valeur d'inventaire nette par titre connue dans la note relative aux valeurs mobilières (en l'absence d'audit, indiquer ce fait).
an indication of the most recent net asset value per security must be included in the securities note schedule (and, if un-audited, clearly marked as such).