Prezzo

Prezzo

Revisione del prezzo

Repricing

Payment of Prezzo Contrattuale

Pagamento del Prezzo Contrattuale

Date of birth: circa 1944.
http://eur-lex.europa.eu/Le [...] 11:01:EN:HTML

Data di nascita: circa 1944.
http://eur-lex.europa.eu/Le [...] 11:01:IT:HTML

6 = Heating element circa 150 W
http://eur-lex.europa.eu/Le [...] 01:01:EN:HTML

6 = Elemento riscaldante (150 W circa)
http://eur-lex.europa.eu/Le [...] 01:01:IT:HTML

The duration period is circa 30 weeks.

Lelapsed previsot e di circa 30 settimane.

Prezzo Contrattuale Adjustments Due to Force Majeure Events

Regolazioni del Prezzo Contrattuale dovute a Eventi di Forza Maggiore

Rischio del prezzo di mercato - Fondi non azionari

Market Price Risk – Non Equity Funds

Gli esami formali di ciascun settore hanno tipicamente luogo circa una volta all’anno.

Formal reviews of each industry typically take place about once a year.

%d?This string formats a 'circa' year

%d ca.This string formats a 'circa' year

Queste regole erano studiate per limitare il rischio e la volatilità di prezzo del Comparto in modo che fosse possibile stabilire il prezzo di 1,00 USD ogni giorno.

These rules were designed to restrict the risk and price volatility of the Sub-Fund such that it is able to price at US$1.00 each day.

Il rischio del prezzo di mercato deriva dall’incertezza sulle evoluzioni del prezzo degli strumenti finanziari detenuti.

Market Price Risk arises from uncertainty about future prices of financial instruments held.

Circa 20 milioni di dollari giungono a scadenza ogni settimana nel Comparto.

Approximately, $20m matures on the Sub-Fund weekly.

Il rischio valutario sull’attivo non monetario, ovvero le liquidità e i titoli azionari, è compreso nel rischio del prezzo di mercato.

Currency risk on non-monetaery assets i.e. cash and equities, is included in market price risk.

Il mercato ha iniziato a riprendersi ad agosto, quando vi sono stati profitti migliori di quanto previsto e il prezzo del petrolio è diminuito.

The market began to rally in August as there were better than expected earnings and falling oil prices.

A causa del costante calo del prezzo del petrolio durante il trimestre, abbiamo inoltre ridotto le partecipazioni nelle società collegate ai servizi petroliferi.

We also reduced our holdings of oil-services related companies as the price of oil fell steadily in the quarter.

I rapporti giornalieri sono forniti dall’Agente Amministrativo che evidenzia eventuali deviazioni dal prezzo stabile di 1,00 USD per la classe di unità di distribuzione Y.

Daily reports are provided by the Administrative Agent highlighting any deviations from a stable price of US$1.00 for the Y distribution unit class.

Le attività e passività commerciali dei Comparti ai valori equi sono classificate alla data più vicina tra quella di revisione del prezzo contrattuale e quella di scadenza.

It includes the Sub-Funds assets and trading liabilities at fair values, categorised by the earlier of contractual re-pricing or maturity dates.

Il Gestore del Portafoglio controlla anche altri valori di rischio relativi come il prezzo medio, il rendimento rispetto al minimo, lo spread rispetto al minimo.

The Portfolio Manager also monitors other relative risk metrics such as average price, yield-to-worst, spread-to-worst.

La duration rappresenta il metro di misura della sensibilità del prezzo di un’obbligazione ai tassi d’interesse.

Duration is a measure of the sensitivity of a bond price to interest rates.