Se deben comunicar todos los códigos ISIN aplicables por fondo de inversión.
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Všetky použiteľné ISIN kódy za IF sa musia vykázať.
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mediante el empleo de información de referencia estandarizada, como los códigos ISIN).
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prostredníctvom využitia štandardizovaných referenčných informácií, akými sú napríklad kódy ISIN).
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Como requisito mínimo, debe comunicarse al menos un código ISIN( ISIN_1).
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Minimálna požiadavka je, že aspoň jeden kód ISIN( ISIN_1) sa musí vykázať.
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Puede ser el código ISIN u otro código de identificación del valor conforme a las instrucciones del BCN
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Podľa pokynov NCB to môže byť ISIN kód alebo iný identifikačný kód cenného papiera.
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Esta variable especifica los códigos ISIN(***) para cada clase de acción por fondo de inversión.
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ISIN codes Táto premenná udáva ISIN(***) kódy pre každú triedu akcie za IF.
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Código ISIN: código internacional de identificación que se asigna a los valores emitidos en los mercados financieros.
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Pre operácie založené na dohodách o spätnom odkúpení a devízových swapoch deň začatia zodpovedá dňu nákupu.
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Código ISIN: código internacional de identificación que se asigna a los valores emitidos en los mercados financieros.
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Deň ocenenia[ Valuation date]: deň, v ktorom sa oceňujú podkladové aktíva úverových operácií.
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Códigos ISIN: código internacional de identificación que se asigna a los valores emitidos en los mercados financieros.
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V prípade dohody o spätnom odkúpení alebo swapu zodpovedá deň splatnosti dátumu spätného odkúpenia.
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Por código ISIN( International Securities Identification Number) se entiende el número asignado por la autoridad competente.
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Načasovanie zúčtovania môže byť okamžité( reálny čas), ten istý deň( koniec dňa) alebo dohodnutý deň po dni, keď bol prijatý záväzok.
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no puede divulgarse al SEBC o al público). Esta variable especifica los códigos ISIN(***) para cada clase de acción por fondo de inversión.
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nesprístupňuje sa ani ESCB, ani verejnosti) Táto premenná udáva ISIN(***) kódy pre každú triedu akcie za IF.
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el decimoséptimo punto se sustituirá por el siguiente: « código ISIN de la emisión( en el caso de la emisión de certificados de deuda del BCE).»
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Sedemnásta zarážka sa nahrádza takto: „kód ISIN emisie( v prípade emisie dlhových certifikátov ECB)."
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el decimoctavo punto del primer párrafo se sustituirá por el siguiente: « código ISIN de la emisión( en el caso de emisiones de certificados de deuda del BCE).»
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V prvom odseku sa osemnásta zarážka nahrádza takto: „kód ISIN emisie( v prípade emisie dlhových certifikátov ECB)."
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--- valor nominal de los certificados( en el caso de emisiones de certificados de deuda), y--- código ISIN de la emisión( en el caso de emisiones de certificados de deuda).
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--- denominácia dlhových cenných papierov( v prípade emisie dlhových cenných papierov);--- ISIN emisie( v prípade emisie dlhových cenných papierov).
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Si se comunica una sociedad instrumental para la cual no son aplicables o no están disponibles los códigos ISIN, se debe comunicar como « ISIN_1 » el término de 12 caracteres « XXXXXXXXXXXX ».
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Ak sa vykazuje FVC, pre ktorú nie sú kódy ISIN použiteľné alebo uplatniteľné, prípadne nie sú dostupné, pre ‚ISIN_1 » sa musí vykázať 12-miestny kód ‚XXXXXXXXXXXX ».
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Si se comunica una sociedad instrumental para la cual no son aplicables o no están disponibles los códigos ISIN, se debe comunicar como « ISIN_1 » el término de 12 caracteres « XXXXXXXXXXXX ».
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Ak sa vykazuje FVC, pre ktorú nie sú kódy ISIN použiteľné alebo uplatniteľné, prípadne nie sú dostupné, pre „ISIN_1 » sa musí vykázať 12-miestny kód „XXXXXXXXXXXX ».
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--- valor nominal de los certificados( en el caso de la emisión de certificados de deuda), y--- código ISIN de la emisión( en el caso de la emisión de certificados de deuda).
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--- denomináciu dlhových cenných papierov( v prípade emisie dlhových cenných papierov);--- ISIN emisie( v prípade emisie dlhových cenných papierov).
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Todos los bonos de titulización emitidos con el mismo código ISIN deben cumplir los criterios de admisión que estén vigentes a la fecha de la última emisión fungible disponible en todo momento.
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Všetky cenné papiere kryté aktívami, emitované pod tým istým kódom ISIN, musia spĺňať kritériá akceptovateľnosti platné v čase poslednej zastupiteľnej navyšovanej emisie.
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Si las variables « ISIN codes » e « ISIN_1 » se han omitido, es decir, no figura ni el código real ni el término « XXXXXXXXXXXX », el BCE deniega la solicitud en su totalidad.
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Ak premenné ‚ISIN codes » a ‚ISIN_1 » chýbajú, t. j. či už skutočný kód alebo výraz ‚XXXXXXXXXXXX » nie je uvedený, ECB zamietne celú žiadosť.
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Código ISIN: código internacional de identificación que se asigna a los valores emitidos en los mercados financieros. Coeficiente de reservas: porcentaje definido por el banco central para cada categoría de pasivos computables incluidos en la base de reservas.
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Dematerializácia[ Dematerialisation]: odstránenie listinných certifikátov alebo vlastníckych listín, ktoré predstavujú vlastníctvo finančných aktív tak, že tieto aktíva existujú len ako účtovné záznamy.
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La variable consta de varias partes que incluyen la referencia a: « ISIN_1 », « ISIN_2 », « ISIN_3 », « ISIN_4 » e « ISIN_n » Como requisito mínimo, debe comunicarse al menos un código ISIN( ISIN_1).
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Táto premenná pozostáva z niekoľkých častí vrátane odkazu na: „ISIN_1 », „ISIN_2 », „ISIN_3 », „ISIN_4 » a „ISIN_n » Minimálna požiadavka je, že aspoň jeden kód ISIN( ISIN_1) sa musí vykázať.
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