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ontwikkelingen op de kapitaalmarkten beroep op de financiële markten liquiditeitenbeheer resultaten van de obligatieportefeuille herziening van het liquiditeitenbeheer
l'évolution des marchés des capitaux les opérations d'emprunt sur les marchés financiers gestion des liquidités résultat du portefeuille obligations réexamen de la politique de gestion des liquidités
- deoperationele obligatieportefeuille is verdeeld over twee subportefeuilles, “creditspread” en beheer van vastrentende obligaties.
- leportefeuille opérationnel obligatairese subdivise en deux sous-portefeuilles, le portefeuille dit « credit spread » etle portefeuille de gestion obligataire à taux fixe.
voor de kortetermijndeposito's is het renterisico voor 1 basispunt (bp) 2569 eur en voor de obligatieportefeuille 317900 eur.
pour les dépôts à court terme, l'exposition au risque de taux d'intérêt pour un point de base (pb) est de 2569 eur; pour le portefeuille d'obligations, l'exposition au risque de taux d'intérêt pour 1pb équivaut à 317900 eur.
— ter indekking van het renterisico maakt de bank naast andere instrumenten gebruik van een afzonderlijke obligatieportefeuille van wisselende omvang met aan het einde van het jaar een waarde van 194 miljoen.
— des fonds à court terme (4 297 millions) dont l'échéance moyenne est d'environ un mois; plus des quatre cinquièmes sont placés auprès de banques d'intérêt, la banque utilise, parmi d'autres instruments, un portefeuille distinct d'obligations d'une valeur, par nature évolutive, de 194 millions en fin d'année.
de operationele obligatieportefeuille (in extern beheer) heeft tot doel extra liquiditeiten aan te houden in de vorm van instrumenten die een hoger rendement kunnen bieden dan beleggingen op de geldmarkt.
le portefeuille opérationnel obligataire (gestionnaires externes) a pour objectif de fournir une ligne de liquidité supplémentaire sous la forme d'instruments susceptibles d'offrir un meilleur rendement que les placements sur le marché monétaire.
deze portefeuille omvat de operationele obligatieportefeuille b1 (zie noot b), aandelen, andere waardepapieren met variabel rendementen deelnemingen (zie noot e).
le portefeuille disponible à la vente comprend le portefeuille obligataire de négociation b1 (cf. note b), des actions etautres titres àrevenu variable et des participations (cf. note e) .
voor de kortetermijndeposito's ligt het renterisico voor +1 %/-1 % tussen 256656 eur en (257213) eur en voor de obligatieportefeuille voor +1 %/-1 % tussen 30868578 eur en (32760122) eur.
concernant les dépôts à court terme, la fourchette d'exposition au risque de taux d'intérêt entre +1 % et -1 % se situe entre 256656 et (257213) eur; pour le portefeuille d'obligations, cette même fourchette se situe entre 30868578 et (32760122) eur.