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Ecco

Ecco

Ecco fatto

Ecco fatto

Come Fondo di tipo aperto, a ciascun Comparto è richiesto di rivendere le unità ai sottoscrittori ad un prezzo equivalente al valore netto dell’attività per unità, soggetto alle restrizioni di regolamento e negoziazione stabilite nel Prospetto e nell’Atto costitutivo del Fondo.

As an open-ended fund, each Sub-Fund is required to sell units back to unitholders at a price equivalent to the net asset value per unit, subject to settlement and dealing restrictions laid down in the Fund's Trust Deed and Prospectus.

Come indicato alla Nota 1 al bilancio, <PROTECTED> <PROTECTED> <PROTECTED> (“<PROTECTED>”) ha richiesto la protezione per fallimento il 15 settembre 2008 e alla data di chiusura del bilancio la Società era esposta verso <PROTECTED> attraverso contratti di cambio a pronti in valuta estera.

As stated in Note 11 to the financial statements, <PROTECTED> <PROTECTED> <PROTECTED> (“<PROTECTED>”) filed for bankruptcy protection on 15 September 2008 and at the Balance Sheet date the Company had exposures to <PROTECTED> through Spot foreign exchange contracts.

/ALLEGATO IV

/ALLEGATO IV

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