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flux de trésorerie
flusso di cassa

compte de trésorerie
conto di cassa

instruments de trésorerie %
strumenti di tesoreria (%)

besoin net de trésorerie
fabbisogno di tesoreria

1.3 flux de trésorerie
reali di cassa in entrata e in uscita

b) problèmes de trésorerie
b) disponibilità liquide

- des trucs de trésorerie.
rivendita di auto.

flux de trésorerie (indice)
flusso di cassa (valore indicizzato)

position nette de trésorerie
posizione netta di cassa

viii.placements de trésorerie ix.
viii.collocamenti di tesoreria ix.

8.1) comptes de trésorerie
8.1) conti di tesoreria

situation (probable) de trésorerie
situazione probabile di tesoreria

la situation probable de trésorerie;
la prevista situazione di tesoreria;

flux de trésorerie mensuels (directs)
flussi di cassa mensili (diretti)

"difficultés de trésorerie", "emprunts"
"mancanza di liquidita'" e "rapporto di indebitamento"

services de trésorerie/services d’investissement:
servizi di cassa/servizi di investimento:

gestion de trésorerie fei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gestione della tesoreria del fei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

un compte de trésorerie d’une bcn est exclusivement utilisé pour traiter les paiements en relation avec une convention de prêt.
un conto di cassa di una bcn è usato esclusivamente per il trattamento di pagamenti connessi ad un accordo di prestito.

comptes de trésorerie _bar_ _bar_ _bar_ _bar_ _bar_ _bar_
conti di tesoreria _bar_ _bar_ _bar_ _bar_ _bar_ _bar_