Vous avez cherché: valutakursrisk (Suédois - Anglais)

valutakursrisk
foreign-exchange risk

fonders valutakursrisk
foreign exchange risk of cius

kapitalbaskrav för valutakursrisk
own funds requirements for foreign-exchange risk

miniminivå och viktning för valutakursrisk
de minimis and weighting for foreign exchange risk

g* kreditriskskyddsbeloppet efter justering för valutakursrisk,
g* the amount of credit protection adjusted for foreign exchange risk,

g* är det justerade värdet på g för all valutakursrisk, och
g* is g adjusted for any foreign exchange risk, and

det finns andra arrangemang på plats för att begränsa den valutakursrisk som konsumenten utsätts för i och med kreditavtalet.
there are other arrangements in place to limit the exchange rate risk to which the consumer is exposed under the credit agreement.

i fråga om valutakursrisk skall riskberäkningssystemet omfatta riskfaktorer som hänför sig till guld och de enskilda utländska valutorna som institutets positioner är denominerade i.
for foreign-exchange risk, the risk-measurement system shall incorporate risk factors corresponding to gold and to the individual foreign currencies in which the institution's positions are denominated;

kapitalbaskravet för valutakursrisk ska vara summan av institutets totala nettoposition i valuta och dess nettoposition i guld i rapportvalutan, multiplicerad med 8 %.
the own funds requirement for foreign exchange risk shall be the sum of its overall net foreign-exchange position and its net gold position in the reporting currency, multiplied by 8 %.

de ränte- och valutakursrisker som inte omfattas av andra bestämmelser i denna bilaga skall ingå i beräkningen av allmän risk för omsatta räntebärande instrument och i beräkningen av valutakursrisk.
the interest-rate and foreign-exchange risks not covered by other provisions of this annex shall be included in the calculation of general risk for traded debt instruments and in the calculation of foreign-exchange risk.

enheten ska utarbeta och analysera dagliga rapporter om resultaten av den interna modell som används för att beräkna kapitalkrav för positionsrisk, valutakursrisk och råvarurisk och om lämpliga åtgärder som ska vidtas avseende limiter i handeln.
the unit shall produce and analyse daily reports on the output of any internal model used for calculating capital requirements for position risk, foreign exchange risk and commodities risk, and on the appropriate measures to be taken in terms of trading limits;

positioner i guld eller guldderivat skall anses vara föremål för valutakursrisk och behandlas i enlighet med bilaga iii eller bilaga v, i tillämpliga delar, för att beräkna marknadsrisk.
positions in gold or gold derivatives shall be considered as being subject to foreign‐exchange risk and treated according to annex iii or annex v, as appropriate, for the purpose of calculating market risk.

om summan av den totala nettopositionen i valuta och nettopositionen i guld hos ett institut beräknade i enlighet med förfarandet nedan överstiger 2 % av dess sammanlagda kapitalbas skall summan av dess nettoposition i valuta och dess nettoposition i guld multipliceras med 8 % för att beräkna kapitalbaskravet mot valutakursrisk.
if the sum of an institution's overall net foreign-exchange position and its net gold position, calculated in accordance with the procedure set out below, exceeds 2 % of its total own funds, it shall multiply the sum of its net foreign-exchange position and its net gold position by 8 % in order to calculate its own-funds requirement against foreign-exchange risk.

beslutet skall också beakta bestämmelserna i artikel 234.2 i konventionen när det gäller ansvar för valutakursrisker.
the decision shall also take into account the provisions of article 234(2) of the convention relating to responsibility for exchange-rate risks.