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isin( international securities identification number): en international identifikationskode, der tildeles værdipapirer udstedt i de finansielle markeder.
fecha de recompra: fecha en la que el comprador está obligado a revender al vendedor los activos adquiridos mediante una cesión temporal.
beholdninger i fremmed valuta revalueres pr. valuta (såvel balanceførte som ikke-balanceførte transaktioner), og revalueringen af værdipapirer foretages pr. fondskode (samme isin-nummer/type), undtagen for de værdipapirer, der indgår i posten »andre finansielle aktiver« og behandles som særskilte beholdninger.
la revalorización se efectuará divisa por divisa en lo que respecta a la moneda extranjera, incluidas las operaciones reflejadas en el balance y fuera del balance, y referencia por referencia, esto es, mismo código isin en lo que respecta a los valores, excluidos aquellos comprendidos en la partida «otros activos financieros», que se tratarán de forma independiente.