검색어: termijnkoers contante koers (네덜란드어 - 영어)

contante koers
spot rate

contante koers van deviezen
currency quota

omrekenen tegen de contante koers
to translate at the spot rate of exchange

verkooptransacties worden tegen de contante koers van de transactie geboekt.
sale transactions shall be recognised at the spot rate of the transaction.

termijntransacties beïnvloeden de deviezenpositie vanaf de transactiedatum tegen de contante koers.
the currency position shall be affected by forward transactions from the trade date at the spot rate.

betalingen van vergoedingen worden omgerekend in euro tegen de contante koers op de afwikkelingsdatum.
compensation payments shall be translated into euro at the spot rate at the settlement date.

de betaling van de vergoeding wordt omgerekend in euro tegen de contante koers op de afwikkelingsdatum.
the compensation payment shall be translated into euro at the spot rate at the settlement date.

deze termijnvalutakoers bestaat uit de actuele contante koers plus/ minus een overeengekomen agio/ disagio.
it matches an identifiable item on the liabilities side of the balance sheet, irrespective of any legal or other constraints.

verkooptransacties worden tegen de contante koers van de transactie geboekt en genereren derhalve geen winst of verlies.
sale transactions shall be recognised at the spot rate of the transaction; therefore no gains and losses shall arise.

financiële activa luidende in vreemde valuta worden omgerekend tegen de contante koers op de datum van aanschaffing.
translation of financial fixed assets denominated in foreign currencies is at the spot rates of exchange ruling on the dates of their acquisition.

3. verkooptransacties worden tegen de contante koers van de transactie geboekt en genereren derhalve geen winst of verlies.
an inflow of foreign currency shall have an effect on the average cost of this currency position on the close-out date. 2.

s contante koers (per de transactiedatum van de deviezenswap) tussen de euro (eur) en een vreemde valuta abc
s spot (on the transaction date of the foreign exchange swap) of the exchange rate between the euro (eur) and a foreign currency abc

contante koers: de koers waartegen een transactie wordt afgewikkeld op de contante afwikkelingsdatum. wat betreft deviezentermijntransacties is de contante koers de koers waarop de termijnpunten worden toegepast om de termijnkoers af te leiden.
clean price: transaction price excluding any rebate/ accrued interest, but including transaction costs that form part of the price. discount: the difference between the par value of a security and its price when such price is lower than par.

het gekochte effect wordt geboekt tegen de contante koers op de vervaldatum (de actuele marktkoers), terwijl het verschil met de oorspronkelijke termijnkoers wordt opgevoerd als een gerealiseerde winst dan wel een gerealiseerd verlies.
the security purchased shall be accounted for using the spot price on the maturity date (actual market price), while the difference with the original forward price is recognised as a realised profit or loss;

het gekochte effect wordt geboekt tegen de contante koers op de vervaldatum (de actuele marktkoers), terwijl het verschil vergeleken met de oorspronkelijke termijnkoers wordt opgevoerd als een gerealiseerde winst dan wel een gerealiseerd verlies.
the security purchased shall be accounted for using the spot price on the maturity date (actual market price), while the difference compared with the original forward price is recognised as a realised profit or loss;

deviezenswaps s= contante koers( per de transactiedatum van de deviezenswap) tussen de euro( eur) en een vreemde valuta abc x × abc s= 1 × eur= termijnkoers tussen de euro en een vreemde valuta abc per de terugkoopdatum van de swap( m) y × abc fm= 1 × eur= termijnpunten tussen de euro en abc voor de terugkoopdatum van de swap( m) fm
foreign exchange swaps s= spot( at the transaction date of the foreign exchange swap) of the exchange rate between the euro( eur) and a foreign currency abc s= x × abc 1 × eu r f m= forward exchange rate between the euro and a foreign currency abc at the repurchase date of the swap( m) y × a bc fm= 1 × eu r ∆ m= forward points between the euro and abc at the repurchase date of the swap( m)