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rapportagedatum
meldedatum

sindsdien worden deze gegevens maandelijks gepubliceerd, uiterlijk een maand na de rapportagedatum.
seither werden diese daten monatlich herausgegeben, jeweils innerhalb eines monats nach dem berichtstag.

het bestrijkt alle uitstaande saldi op contracten die zijn afgesloten in alle aan de rapportagedatum voorafgaande perioden.
er erstreckt sich auf alle bestehenden salden von verträgen, die in allen perioden vor dem stichtag vereinbart wurden.

om 18:00 uur cet op de vierde werkdag na de vastgestelde rapportagedatum voor het doorgeven van bijgewerkte gegevens, maakt de ecb een kopie van het gegevensbestand van beleggingsfondsen, zonder waarden die als vertrouwelijk zijn gemarkeerd, en zonder de variabele „intrinsieke waarde ».
um 18.00 mez des vierten arbeitstags, der auf den vereinbarten meldestichtag für die Übermittlung von aktualisierungen folgt, erstellt die ezb eine abschrift des investmentfonds-datensatzes ohne die werte, die als vertraulich gekennzeichnet sind, und ohne die variable „nettoinventarwert ».