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(d)(iii)titoli mhux negozjabblispiża suġġetta għall-impairmentkull premium jew skont jiġi ammortizzat |
d)iii)titres non négociablescoût sous réserve de réduction de valeuramortissement de toute prime ou décote |

(b)(ii)titoli negozjabbli kklassifikati bħala miżmuma sal-maturitàspiża suġġetta għall-impairmentkull premium jew skont jiġi ammortizzat |
b)ii)titres négociables qui sont classés comme détenus jusqu'à leur échéancecoût sous réserve de réduction de valeuramortissement de toute prime ou décote |

depożiti fissi u kontijiet kurrenti), miżmumin bħala portafoll earmarkedtransazzjonijiet repos b'lura ma' istituzzjonijiet ta' kreditu b'konnessjoni mal-immaniġġjar tal-portafolli ta' titoli taħt dan l-element | (a)strumenti ta' ishma azzjonarji negozjabbliprezz tas-suq(b)interessi parteċipanti u ishma azzjonarji illikwidi, u kull strument ta' ishma azzjonarji miżmum bħala investimenti permanentispiża suġġetta għall-impairment(ċ)investiment f'sussidjarji jew interessi sinifikantivalur tal-attiv nett(d)titoli negozjabbli minbarra dawk miżmumin sal-maturitàprezz tas-suqkull premium jew skont jiġi ammortizzat(e)titoli negozjabbli kklassifikati bħala miżmumin sal-maturità jew miżmumin bħala investiment permanentispiża suġġetta għall-impairmentkull premium jew skont jiġi ammortizzat(f)titoli mhux negozjabblispiża suġġetta għall-impairment(g)bilnanci mal-banek u mas-selfvalur nominali, tradotti bir-rata tas-suq tal-valuta barranija jekk il-bilanċi jew id-depożiti huma ddenominati f'valuti barranin |
11.3autres actifs financiers | participations et investissements dans des filiales, actions détenues pour des raisons stratégiques/de politique,titres (y compris les actions), autres instruments financiers et comptes (y compris les dépôts à terme et les comptes courants) détenus sous forme de portefeuille dédiéopérations de prise en pension avec les établissements de crédit relatives à la gestion de portefeuilles titres en vertu de ce poste | a)instruments de capitaux propres négociablesprix de marchéb)participations et actions non liquides, et tous autres instruments de capitaux propres détenus à titre de placement permanentcoût, sous réserve de réduction de valeurc)investissements dans des filiales ou investissements significatifs dans le capital d'entreprisesvaleur d'actif netted)titres négociables, autres que ceux qui sont détenus jusqu'à leur échéanceprix de marchéamortissement de toute prime ou décotee)titres négociables classés comme étant détenus jusqu'à leur échéance ou détenus à titre de placement permanentcoût, sous réserve de réduction de valeuramortissement de toute prime ou décotef)titres non négociablescoût, sous réserve de réduction de valeurg)comptes auprès de banques et prêtsvaleur nominale, convertie au cours de change du marché si les comptes ou les dépôts sont libellés en devises |