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a)iii)titres non négociablescoût sous réserve de réduction de valeur et cours de change du marchéamortissement de toute prime ou décote |
(a)(iii)non-marketable securitiescost subject to impairment and foreign exchange market rateany premiums or discounts are amortised |

11.3autres actifs financiers | participations et investissements dans des filiales, actions détenues pour des raisons stratégiques/de politique,titres (y compris les actions), autres instruments financiers et comptes (y compris les dépôts à terme et les comptes courants) détenus sous forme de portefeuille dédiéopérations de prise en pension avec les établissements de crédit relatives à la gestion de portefeuilles titres en vertu de ce poste | a)instruments de capitaux propres négociablesprix de marchéb)participations et actions non liquides, et tous autres instruments de capitaux propres détenus à titre de placement permanentcoût, sous réserve de réduction de valeurc)investissements dans des filiales ou investissements significatifs dans le capital d'entreprisesvaleur d'actif netted)titres négociables, autres que ceux qui sont détenus jusqu'à leur échéanceprix de marchéamortissement de toute prime ou décotee)titres négociables classés comme étant détenus jusqu'à leur échéance ou détenus à titre de placement permanentcoût, sous réserve de réduction de valeuramortissement de toute prime ou décotef)titres non négociablescoût, sous réserve de réduction de valeurg)comptes auprès de banques et prêtsvaleur nominale, convertie au cours de change du marché si les comptes ou les dépôts sont libellés en devises |
11.3other financial assets | participating interests and investments in subsidiaries, equities held for strategic/policy reasonssecurities including equities, and other financial instruments and balances including fixed-term deposits and current accounts held as an earmarked portfolioreverse repo transactions with credit institutions in connection with the management of securities portfolios under this item | (a)marketable equity instrumentsmarket price(b)participating interests and illiquid equity shares, and any other equity instruments held as permanent investmentscost subject to impairment(c)investment in subsidiaries or significant interestsnet asset value(d)marketable securities other than held-to-maturitymarket pricepremiums/discounts are amortised(e)marketable securities classified as held-to-maturity or held as a permanent investmentcost subject to impairmentany premiums or discounts are amortised(f)non-marketable securitiescost subject to impairment(g)balances with banks and loansnominal value, translated at the foreign exchange market rate if the balances/deposits are denominated in foreign currencies |