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begivenheder efter balancedatoen
acontecimentos ocorridos apÓs a data do balanÇo

obligationer med fast rente repræsenterer ca. 85 % af investeringsporteføljen på balancedatoen.
as obrigações de taxa fixa representam cerca de 85 % da carteira de investimentos à data do balanço.

den geografiske fordeling af gældsværdipapirerne (udtrykt i dagsværdi) pr. balancedatoen er som følger:
as concentrações geográficas dos títulos de dívida (expressos pelo seu justo valor) apresentam-se à data do balanço do seguinte modo:

den individualiserede nettoaktivværdi reguleres for ændringer, der har fundet sted mellem datoen for den senest tilgængelige nettoaktivværdi og balancedatoen, for så vidt som sådanne ændringer anses for væsentlige.
o nav imputável é ajustado no que se refere a acontecimentos que tenham ocorrido entre a data do último nav disponível e a data do balanço, desde que tal ajustamento seja considerado significativo.

ikke-realiserede tab, som udelukkende skyldes administrative udgifter til venturekapitalfonde, der har eksisteret i mindre end to år regnet fra balancedatoen, bliver ikke indregnet, når den individualiserede nettoaktivværdi skal opgøres.
as perdas não realizadas devidas exclusivamente a despesas administrativas dos fundos de capital de risco existentes há menos de dois anos relativamente à data do balanço, não são tomadas em consideração para a determinação do nav imputável.

på grundlag af rapporteringer fra fondsforvaltere inden balancedatoen værdiansættes porteføljen for venturekapitalinvesteringerne linje for linje til kostprisen eller den individualiserede nettoaktivværdi (alt efter hvad der er lavest), således at alle individualiserede ikke-realiserede gevinster holdes uden for.
com base nos relatórios recebidos dos gestores de fundos até à data de elaboração do balanço, a carteira de investimentos de capital de risco é avaliada numa base rubrica a rubrica, ao mais baixo de entre o custo e o valor líquido dos activos ("nav") imputável, excluindo assim qualquer ganho imputável não realizado que possa existir nesta carteira.