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la bce non rende pubblici i vni per fondi di investimento .
il-bĊe m' għandux jippubblika l-valuri li ġew immarkati bħala kunfidenzjali .

con ciò , il vni deve essere fornito separatamente dai cambiamenti degli altri attributi dei fi .
00 cet is-sibt .

invece , basandosi sul vni , la bce stabilisce una gamma di classi per dimensione e la classe di dimensione adeguata per ogni fondo di investimento .
il-bĊe m' għandux jippubblika n -" nav » għal kull fond ta » investiment .

invece, basandosi sul vni, la bce stabilisce una gamma di classi per dimen ­ sione e la classe di dimensione adeguata per ogni fondo di investimento.
minflok, abbażi tan-" nav », il-bĊe għandu jistabbilixxi firxa ta » klas ­ sijiet ta » daqsijiet u l-klassi.

tuttavia , la variabile vni deve essere aggiornata su base annua per tutti i fondi di investimento , entro un termine massimo di due mesi succes ­ sivi alla data di riferimento di fine dicembre .
iżda , il-varjabbli nav għandha tiġi aġġornata għall-fondi ta » investi ­ ment kollha fuq bażi annwali , b' dewmien ta » xahrejn wara d-data ta » referenza ta » l-aħħar ta » diċembru .

valore netto di inventario( vni) per fondo di investimento sarà accertato che:------ nel segnalare il valore netto di inventario, sia fornita la variabile « if_req_nav ».
nav kull fond ta » investiment ikun ivverifikat li:------ meta jiġi rrappurtat il-valur nett ta » assi għal fond ta » investiment, jingħata l-varjabbli « if_req_nav »;