Results for interest rate swap translation from English to Lithuanian

interest rate swap
palūkanų normų apsikeitimo sandoris

interest rate swaps
palūkanų normų apsikeitimo sandoriai

interest rate swaps.
pasikeitimo palūkanų norma sandoriai.

amortising interest rate swaps.
amortizuojantys pasikeitimo palūkanų norma sandoriai.

currency rate swap
valiutos kursų apsikeitimo sandoris

netting payments per interest rate swap are allowed.
galima mokėjimų pagal atskirą palūkanų normų apsikeitimo sandorį tarpusavio užskaita.

article 17 interest rate swaps 1 .
17 straipsnis palūkanų normų apsikeitimo sandoriai 1 .

single-currency interest rate swaps;
vienos valiutos palūkanų normų apsikeitimo sandoriai;

single-currency interest-rate swaps,
palūkanų normos sandoriai:

cross-currency interest-rate swaps;
dviejų valiutų palūkanų normų apsikeitimo sandoriai;

interest-rate, currency and equity swaps,
apsikeitimo palūkanų normomis, valiuta ir nuosavybės vertybiniais popieriais sandoriais,

unrealised price losses on interest rate swaps
nerealizuotasis palūkanų normų apsikeitimo sandorių kainos nuostolis

the issuance of tradable debt derivatives, including interest rate swaps;
skolos išvestinių priemonių, kuriomis prekiaujama, tarp jų palūkanų normų apsikeitimo sandorių, išleidimas;

interest rate swap transactions with a contract value of €13 million were outstanding as at 31 december 2007.
pervestina suma buvo nustatyta padauginus pagal 2007 m. gruodžio 31 d. valiutos kursą eurais išreikštas užsienio atsargas, jau pervestas į ecb, iš šių dviejų bankų pasirašytos dalies ir dalių, jau apmokėtų kitų nacionalinių centrinių bankų, kuriems išlyga netaikoma, santykio.

receive-fixed, pay-variable interest rate swap based on a specific bank’s prime rate.
fiksuotos pardavimo (kintamos pirkimo) palūkanų normos apsikeitimo sandoris, pagrįstas konkretaus banko pirmine palūkanų norma.

the valuation of forward transactions in securities and of interest rate swaps is based on generally
išankstinių vertybinių popierių sandorių ir palūkanų normų apsikeitimo sandorių vertinimas pagrįstas visuotinai priimtais vertinimo metodais, naudojant rinkoje galiojusias kainas, palūkanų normas ir diskonto rodiklius, taikytinus laikotarpiu nuo sandorio sudarymo dienos iki vertinimo dienos.

for forward interest rate swaps the amortisation shall begin from the value date of the transaction.
išankstinių palūkanų normų apsikeitimo sandorių amortizacija pradedama nuo sandorio vertės dienos.

every interest rate swap shall be marked-to-market and, if necessary, translated into euro at the currency spot rate.
kiekvienas palūkanų normų apsikeitimo sandoris vertinamas pagal rinkos kainą ir, jei reikia, perskaičiuojamas į eurus valiutos neatidėliotinu kursu.

interest rate swaps shall be recorded on the trade date in off-balance-sheet accounts.
palūkanų normų apsikeitimo sandoriai parodomi nebalansinėse sąskaitose sandorio sudarymo dieną.

interest rate swaps shall be accounted for in accordance with article 19 of guideline ecb/2010/20.
palūkanų normų apsikeitimo sandoriai apskaitomi pagal gairių ecb/2010/20 19 straipsnį.