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a rolling forecast of cash flow is used to monitor and coordinate these currency transactions.
el superávit de un ejercicio puede obedecer a una infrautilización de los créditos o a una recaudación efectiva de ingresos superior al importe previsto en el presupuesto, o bien a ambas causas.
176. the organization performs cash flow forecasting and monitors rolling forecasts of liquidity requirements to ensure that they have sufficient cash to meet operational needs.
la organización lleva a cabo previsiones de los flujos de efectivo y supervisa las previsiones periódicas de las necesidades de liquidez para asegurarse de que se dispone de fondos suficientes para satisfacer las necesidades operacionales.
the finance department monitors rolling forecasts of the group’s liquidity reserve on the basis of expected cash flows. in 2011 doco successfully amended its existing revolving credit facility by reducing the financial costs.
el departamento de finanzas supervisa las previsiones dinámicas de la reserva de liquidez del grupo en función de los flujos de efectivo esperados. en el 2011, doco modificó con éxito su servicio de crédito renovable existente mediante la reducción del coste financiero.
a rolling forecast of cash-flow is used to monitor and coordinate these currency transactions. cash-flow management is strictly regulated: no borrowing is allowed to cover possible deficits, no loans may be made from positive balances and no interest is receivable or payable on balances with member states.
la gestión de este flujo está regulada muy estrictamente: no pueden solicitarse préstamos para cubrir descubiertos ni invertir el superávit de tesorería; asimismo, los saldos de las cuentas con los estados miembros no pueden devengar intereses deudores ni acreedores.