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bei forward rate agreements in fremdwährung wirken sich die ausgleichszahlungen auf die währungsposition aus.
if forward rate agreements in a foreign currency are held, compensation payments shall affect the currency position.
befristete transaktionen mit fremdwährungswertpapieren haben keinen einfluss auf die durchschnittskosten der jeweiligen währungsposition.
reverse transactions involving securities denominated in foreign currencies shall have no effect on the average cost of the currency position.
der zufluss einer fremdwährung wirkt sich auf die durchschnittskosten der entsprechenden währungsposition zum schlusstermin aus .
an inflow of foreign currency shall have an effect on the average cost of this currency position on the close-out date . 6 .
rechnungsabgrenzungsposten zu fremdwährungsbeständen werden zum wechselkurs am buchungstag umgerechnet und wirken sich auf die währungsposition aus.
accruals denominated in foreign currencies shall be translated at the exchange rate of the recording date and shall have an impact on the currency position.
handelt es sich dabei um fremdwährungswertpapiere , so haben diese jedoch keinen einfluss auf die durchschnittskosten der währungsposition .
1 the detailed accounting policies of the ecb are laid down in a decision of the governing council of the ecb of 1 december 1998 ( ecb / 1998 / np23 ) , which is available on request .
fremdwährungsgeschäfte, die zu einer Änderung in der betreffenden währungsposition führen, werden mit dem kurs des abschlusstags in euro umgerechnet.
transactions in foreign currency which entail a change in the holding of that currency shall be translated into euro at the exchange rate of the contract date;
daher wird die währungsposition am erfüllungstag nicht verändert, da die aufgelaufenen beträge zu der position gehören, die regelmäßig neu bewertet wird.
at settlement date there is thus no effect on the foreign currency position, since the accrual is included in the position being revalued at the periodic revaluation |
nur bei währungsverkäufen, die zu einer veränderung einer währungsposition führen, können sich realisierte währungsgewinne oder -verluste ergeben.
currency outflows that entail a change in the holding of a given currency may give rise to realised foreign exchange gains or losses.
fremdwährungsgeschäfte, die zu einer Änderung in der betreffenden währungsposition führen, werden mit dem kurs des abschluss- oder des erfuellungstags in euro umgerechnet.
transactions in foreign currency which entail a change in the holding of that currency shall be translated into euro at the exchange rate of the contract or settlement date;
die täglichen veränderungen von nachschussleistungen (variation margins) werden in der gewinn- und verlustrechnung erfasst und beeinträchtigen die währungsposition.
daily changes in the variation margins shall be taken to the profit and loss account and shall affect the currency position.
( 3 ) die durchschnittskosten der währungsposition werden von zinsswaps in fremdwährung beeinflusst , wenn sich eine differenz zwischen eingehenden und ausgehenden zahlungen ergibt .
immediately thereafter the separate account shall be cancelled and the overall result of the transaction shall be recorded as a profit or loss , regardless of whether or not delivery takes place .
( 5) die terminpositionen werden in verbindung mit der kassaposition derselben währung bewertet, um alle differenzen auszugleichen, die sich aus einer einzelnen währungsposition ergeben können.
5. the forward positions shall be valued in conjunction with the spot position of the same currency, offsetting any differences that may arise within a single currency position.
dies bedeutet, dass sich die währungsposition - anders als bei eingang oder zahlung der zinsen - ändert, wenn diese aufgelaufenen zinsen erfasst werden [5].
this means that the foreign currency position is affected when this accrued interest is booked, as opposed to only when the interest is received or paid [5].