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der rückzahlungswert dieser papiere übersteigt ihren durchschnittlichen anschaffungswert um insgesamt 5 032 297 ecu.
il valore di rimborso di tali titoli è superiore al costo medio d'acquisto per un importo totale di 5 032 297 ecu.
der rückzahlungswert dieser papiere liegt um insgesamt 8 645 845 ecu unter ihrem durchschnittlichen anschaffungswert.
il valore di rimborso di tali titoli è inferiore al costo medio d'acquisto per un importo totale di 8 645 845 ecu.
die differenz zwischen dem einbuchungswert una dem rückzahlungswert wird gleichmäßig über die laufzeit der gehaltenen papiere verteilt.
la differenza tra il prezzo di carico e il valore di rimborso viene ripartita prorata temporis sulla durata residua dei titoli detenuti.
die unterschiede zwischen dem ausgabe- und rückzahlungswert gleicher anteile ohne gebühren sind drittens sehr gering.
in terzo luogo, che siano trascurabili le differenze tra il valore di emissione e quello di rimborso, escluse le commissioni, delle stesse quote e partecipazioni.
0 veränderung der zins und provisionsforderungen erlös aus der veräußerung von titeln aus dem anlageportfolio zuschreibung der differenz zwischen dem einbuchungswert in das anlageportfolio und dem rückzahlungswert
variazione degli interessi e commissioni da ricevere proventi delle vendite su portafoglio d'investimento scarto rispetto alla pari su portafoglio d'investimento
die einzelnen positionen dieses portefeuilles werden zum anschaffungswert bilanziert; weicht der rückzahlungswert von diesem ab, so werden die agien oder dlsaglen zeitanteilig zu- oder abgeschrieben.
gli elementi di questo portafoglio sono ¡scritti in bilancio al loro prezzo di acquisto, tenendo conto dell'ammortamento dei premi di rimborso oppure degli sconti quando il prezzo di acquisto dei titoli è diverso dal prezzo di rimborso.
die bestandteile dieses portfolios werden in der bilanz mit ihrem anschaffungspreis verbucht, wobei zu- bzw. abschreibungen vorgenommen werden, wenn der anschaffungspreis der papiere von ihrem rückzahlungswert abweicht.
gli elementi di questo portafoglio sono iscritti in bilancio al loro prezzo di acquisto, tenendo conto dell'ammortamento dei premi di rimborso o degli sconti quando il prezzo di acquisto dei titoli è diverso dal prezzo di rimborso.
anmerkung t — ergebnis aus finanzoperationen methode wird dieser wertverlust durch ¡ährliche gutschrift der anteiligen differenz zwischen dem wert zum 31. dezember 1994 und dem rückzahlungswert bei fälligkeit schrittweise über die gewinn und verlustrechnung wieder eingebracht werden.
nota t — risultato di operazioni finanziarie
sie umfassen im wesentlichen alle geschäfte, die von den berichtspflichtigen ausgeführt werden; ii) genaue daten über kauf- und verkaufsgeschäfte mit gebietsfremden der teilnehmenden mitgliedstaaten zur verfügung gestellt werden; iii) die unterschiede zwischen dem ausgabe- und rückzahlungswert gleicher anteile ohne gebühren sehr gering sind und iv) die von gebietsfremden der teilnehmenden mitgliedstaaten gehaltenen bestände an anteilen, die von gebietsansässigen investmentfonds begeben werden, gering sind.
tale opzione è applicabile se: i) la copertura della segnalazione è esauriente, ossia copre sostanzialmente tutte le operazioni effettuate dai soggetti dichiaranti; ii) sono forniti dati accurati su acquisti e vendite con non residenti degli stati membri partecipanti; iii) le differenze tra il valore di emissione e quello di rimborso, escluse le commissioni, delle stesse quote/partecipazioni sono trascurabili; e iv) l'ammontare delle quote/partecipazioni detenute dai non residenti degli stati membri partecipanti emesse dai fi residenti è ridotto;