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unrealisedlosses due solely toadministrativeexpenses of venturecap-italfunds inexistencefor less than two years at thebalance sheet datearenot takenintoconsiderationindetermining the attributable nav.
les pertes latentes imputables uniquement àdes charges administratives liées àdes fonds decapital-risqueayant moins dedeux ans d’exis-tenceàladatedu bilanne sont pas prises encomptedans le calcul de la vni attribuable.
Ultimo aggiornamento 2014-02-06
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investments in venturecapitalenterprises inexistencefor less than twoyears at balance sheet dateare valuedbasedon the sameprinciples.unrealisedlosses dueonly toadministrativeexpenses of these recently createdfunds willhowever beignored.
les investissements dans des fonds decapital-risqueayant moins dedeux ans d’existenceàladatedu bilan sont pris encompte selonceprincipe.les pertes latentes imputables uniquement àdes chargesadministratives liées àces fonds decréation récente sont toutefoisignorées.
Ultimo aggiornamento 2014-02-06
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