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cash and cash equivalents
tesoreria ed equivalenti di tesoreria

cash and equivalents
disponibilità liquide e mezzi equivalenti

(i) cash and cash equivalents;
(i) disponibilità liquide e mezzi equivalenti;

cash equivalents
contante

financial receivables and cash and cash equivalents
crediti finanziari e disponibilità liquide ed equivalenti

cash and cash equivalents in the balance sheet
totale crediti

tangible assets other than cash and cash equivalents
immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilità liquide e mezzi equivalenti

effects of exchange rate changes on cash and cash equivalents
effetto della variazione del tasso di cambio sulle liquidità e attività assimilate ....

elimination of cash and cash advances;
eliminazione del contante e degli anticipi di cassa;

note 12 \endash cash and cash balances
nota 12 \endash cassa e disponibilità liquide

summary statement of cash flows cash and cash equivalents at beginning of financial year
riepilogo dei flussi di cassa liquidità e attività assimilate all'inizio dell'esercizio

short term holdings of cash and cash equivalents should not be taken into account when calculating this limit.
È opportuno che la detenzione a breve termine di cassa e altre disponibilità liquide non sia considerata ai fini del calcolo di questo limite.

the group always ensures that its cash and cash equivalents exceed the group customer funds at all times.
il gruppo garantisce che le proprie disponibilità liquide e i valori equivalenti siano sempre superiori ai fondi dei clienti del gruppo.

save as otherwise provided in this regulation, only the accounting officer is empowered to manage cash and cash equivalents.
salve le deroghe previste dal presente regolamento, solo il contabile è autorizzato a maneggiare denaro contante ed equivalenti di liquidità.

save as otherwise provided in this regulation, the accounting officer is alone empowered to manage cash and cash equivalents.
salvo le deroghe previste dal presente regolamento, soltanto il contabile è autorizzato a maneggiare denaro contante ed equivalenti di liquidità.

cash equivalent
equivalente in contanti

subject to paragraph 4 of this article and article 44, only the accounting officer shall be empowered to manage cash and cash equivalents.
fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, nonché l'articolo 44, solamente il contabile è autorizzato a maneggiare fondi e valori.

the company’s net cash position (cash and cash equivalents less liabilities from current accounts) amounted to € 0.9 million.
la posizione finanziaria netta della società (liquidità ed equivalenti meno le passività dai conti correnti) è pari a 0,9 milioni di euro.

liquidity (cash and cash equivalents plus liquidity reserve) as of 30.06.2012 totalled € 7.7 million (30.06.2011: € 6.2 million).
la liquidità (disponibilità liquide ed equivalenti più riserva di liquidità) a partire dal 30 giugno 2012 è pari a 7,7 milioni di euro (dal 30 giugno 2011: 6,2 milioni di euro).

as of 30.09.2011 the cash and cash equivalents stood at € 11.7 million (30.09.2010: € 23.3 million, 31.12.2010: € 66.8 million).
al 30 settembre 2011 la liquidità (ed equivalenti) si assesta a 11,7 milioni di euro (23,3 milioni di euro al 30 settembre 2010; 66,8 milioni di euro al 31 dicembre 2010).