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cash and cash equivalents at end of financial year
liquidità e attività assimilate alla chiusura dell'esercizio

cash and cash equivalents
tesoreria ed equivalenti di tesoreria

(i) cash and cash equivalents;
(i) disponibilità liquide e mezzi equivalenti;

financial receivables and cash and cash equivalents
crediti finanziari e disponibilità liquide ed equivalenti

cash and cash equivalents in the balance sheet
totale crediti

tangible assets other than cash and cash equivalents
immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilità liquide e mezzi equivalenti

cash equivalent at end of financial year
attività assimilata alla fine dell'esercizio

was realized at the beginning of years '60
erano stati realizzati agli inizi degli anni '60

the group always ensures that its cash and cash equivalents exceed the group customer funds at all times.
il gruppo garantisce che le proprie disponibilità liquide e i valori equivalenti siano sempre superiori ai fondi dei clienti del gruppo.

short term holdings of cash and cash equivalents should not be taken into account when calculating this limit.
È opportuno che la detenzione a breve termine di cassa e altre disponibilità liquide non sia considerata ai fini del calcolo di questo limite.

save as otherwise provided in this regulation, only the accounting officer is empowered to manage cash and cash equivalents.
salve le deroghe previste dal presente regolamento, solo il contabile è autorizzato a maneggiare denaro contante ed equivalenti di liquidità.

save as otherwise provided in this regulation, the accounting officer is alone empowered to manage cash and cash equivalents.
salvo le deroghe previste dal presente regolamento, soltanto il contabile è autorizzato a maneggiare denaro contante ed equivalenti di liquidità.

it shows the connection between the opening and closing cash and cash equivalents and the change in net financial debt during the period.
il rendiconto finanziario riclassificato consente il collegamento tra la variazione delle disponibilità liquide tra inizio e fine periodo e la variazione dell’indebitamento finanziario netto tra inizio e fine periodo.

subject to paragraph 4 of this article and article 44, only the accounting officer shall be empowered to manage cash and cash equivalents.
fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, nonché l'articolo 44, solamente il contabile è autorizzato a maneggiare fondi e valori.

the company’s net cash position (cash and cash equivalents less liabilities from current accounts) amounted to € 0.9 million.
la posizione finanziaria netta della società (liquidità ed equivalenti meno le passività dai conti correnti) è pari a 0,9 milioni di euro.

liquidity (cash and cash equivalents plus liquidity reserve) as of 30.06.2012 totalled € 7.7 million (30.06.2011: € 6.2 million).
la liquidità (disponibilità liquide ed equivalenti più riserva di liquidità) a partire dal 30 giugno 2012 è pari a 7,7 milioni di euro (dal 30 giugno 2011: 6,2 milioni di euro).

as of 30.09.2011 the cash and cash equivalents stood at € 11.7 million (30.09.2010: € 23.3 million, 31.12.2010: € 66.8 million).
al 30 settembre 2011 la liquidità (ed equivalenti) si assesta a 11,7 milioni di euro (23,3 milioni di euro al 30 settembre 2010; 66,8 milioni di euro al 31 dicembre 2010).