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publication of the net asset value
pubblicazione del valore patrimoniale netto

net asset value
valore patrimoniale netto

-the total net asset value,
il valore netto di inventario globale,

frequency of calculation of the net asset value
frequenza di calcolo del valore patrimoniale netto

total net asset value
valore netto di inventario globale

net asset value per share
valore d'inventario per azione

net asset value per ordinary share
nav per azione ordinaria

net asset value per share - <PROTECTED> class
valore patrimoniale netto per azione - classe <PROTECTED>

net asset value per share - 31 march 2009
valore patrimoniale netto per azione - 31 marzo 2009

a) the net asset value (nav) of the share/unit;
a) il valore della quota o azione (nav)

the net asset value of the previous 30 days of each etfs listed;
il nav cioè il valore ufficiale di tutti gli etfdegli ultimi 30 giorni;

when reporting the net asset value per investment fund, the variable ‘if_req_nav’ is given;
nel segnalare il valore netto di inventario, sia fornita la variabile «if_req_nav».