検索ワード: löptidsviktade (スウェーデン語 - 英語)

100 % av återstående icke avstämda löptidsviktade positioner.
100 % of the residual unmatched duration-weighted positions.

2 % av den avstämda löptidsviktade positionen i varje zon.
2 % of the matched duration-weighted position for each zone;

150 % av den avstämda löptidsviktade positionen mellan zon 1 och 3.
150 % of the matched duration-weighted position between zones one and three; and

institutet skall därefter beräkna den icke avstämda löptidsviktade positionen för varje zon.
the institution shall then calculate the unmatched duration-weighted positions for each zone.

institutet skall beräkna sina löptidsviktade långa och sina löptidsviktade korta positioner inom varje zon.
the institution shall calculate its duration-weighted long and its duration-weighted short positions within each zone.

summan av de förra avstämda mot de senare inom varje zon utgör den avstämda löptidsviktade positionen i den zonen.
the amount of the former which are matched by the latter within each zone shall be the matched duration‐weighted position for that zone.

40 % av den avstämda löptidsviktade positionen mellan zon 1 och zon 2 och mellan zon 2 och zon 3.
40 % of the matched duration-weighted positions between zones one and two and between zones two and three;

institutets kapitalkrav beräknas som summan av följande belopp:a) 2 % av den avstämda löptidsviktade positionen i varje zon.
the institution's capital requirement shall then be calculated as the sum of:(a) 2 % of the matched duration-weighted position for each zone;

institutet skall därefter beräkna den löptidsviktade positionen för varje instrument genom att multiplicera dess marknadspris med dess modifierade löptid och den antagna förändringen av räntesatsen för instrument med just den modifierade löptiden (se kolumn tre i tabell 3).
the institution shall then calculate the duration-weighted position for each instrument by multiplying its market price by its modified duration and by the assumed interest-rate change for an instrument with that particular modified duration (see column 3 in table 3).

institutet skall därefter beräkna den löptidsviktade positionen för varje instrument genom att multiplicera dess marknadspris med dess modifierade löptid och den antagna förändringen av räntesatsen för instrument med just den modifierade löptiden (se kolumn tre i tabell 3).
the institution shall then calculate the duration‐weighted position for each instrument by multiplying its market price by its modified duration and by the assumed interest‐rate change for an instrument with that particular modified duration (see column 3 in table 3).