Je was op zoek naar: استعاضة عهدة نقدية (Arabisch - Engels)

عهدة نقدية مؤقتة
custody of the temporary cash

152 - التسويات المصرفية هي أحد الضوابط الأولية التي تملكها الإدارة لضمان اكتمال جميع المعاملات وتسجيلها تسجيلا صحيحا في سجل الأستاذ العام وكفالة سلامة عهدة النقدية.
152. bank reconciliations are one of the primary controls of management to ensure that all transactions are complete and correctly recorded in the general ledger and that there is proper custody of cash.

ومن مهام الخزانة تحصيل وصرف اﻷموال، وشؤون العهدة النقدية، وتنفيذ تعليمات الصرف واختيار اﻻستثمارات قصيرة اﻷجل وإداراتها.
the treasury’s functions include receipt and payment of funds, custody of cash, implementation of payments instructions and selection and management of short-term investments.