Je was op zoek naar: tähtpäevatehingute (Estisch - Engels)

tähtpäevatehingute tehingupäeva hetkekurss mõjutab valuutapositsiooni.
the currency position shall be affected by forward transactions from the trade date at the spot rate.

4 . tähtpäevatehingute tehingupäeva hetkekurss mõjutab valuutapositsiooni .
daily changes in the variation margins shall be taken to the profit and loss account and shall affect the currency position .

müügi tähtpäevatehingute kasum ja kahjum arvutatakse arvelduspäeval;
the profit and loss effects of forward sale transactions shall be calculated on the settlement date;

intressimäära vahetuse tähtpäevatehingute puhul algab amortiseerimine tehingu väärtuspäevast.
for forward interest rate swaps the amortisation shall begin from the value date of the transaction.

►m2 intressimäära vahetuse tähtpäevatehingute puhul algab amortiseerimine tehingu väärtuspäevast.
►m2 in the case of forward interest rate swaps the amortisation shall begin from the value date of the transaction.

„intressimäära vahetuse tähtpäevatehingute puhul algab amortiseerimine tehingu väärtuspäevast.”
‘in the case of forward interest rate swaps the amortisation shall begin from the value date of the transaction.’

2 . intressivahetustehingute , tavaliste ja standarditud tähtpäevatehingute ning muude intressimäära instrumentide arvestamine ja
thus the average cost of the liability position shall be affected by net sales , while net purchases shall reduce the position at the existing weighted average rate / gold price ; ( e ) costs of foreign exchange transactions and other general costs shall be posted to the profit and loss account .

c) tähtpäevatehingute müügi tulem kajastatakse aruandeaastal, mille jooksul kohustus võeti.
(c) the result of a forward sale shall be recorded in the financial year in which the commitment was undertaken.

kuna investeeringud põhinevad elektrienergia prognoositavatel hindadel, kasutab enova iga päev sõlmitavate tähtpäevatehingute hindu.
as investments are based on the expectations of future electricity prices, enova refers to forward contracts which are traded on a daily basis.

väärtpaberitega tehtavate tähtpäevatehingute raamatupidamisarvestus toimub vastavalt suunise ekp/2006/16 artiklile 19.
forward transactions in securities shall be accounted for in accordance with method a in article 19(1) of guideline ecb/2006/16.

välisvaluuta tähtpäevatehingute hetkekurss on kurss, mille suhtes kohaldatakse tähtpäevatehingu punkte, et tuletada tähtpäevakurssi.
▼b economic approach: an accounting approach under which deals are recorded on the transaction date.

euro ja abc vahelised tähtpäevatehingute punktid vahetuslepingu tagasiostupäeval( m) ∆ m= fm-- s
forward points between the euro and abc at the repurchase date of the swap( m) dm= fm ¯ s

välisvääringu tähtpäevatehingute puhul muudetakse valuutapositsiooni hetketehingu kuupäeval (st tavaliselt kauplemispäev pluss kaks päeva).
in the case of foreign exchange forwards transactions the currency holding is affected on the spot date (i.e. usually trade date plus two days).

suunises ekp/2006/16 puuduvad erireeglid intressimäära vahetuse tähtpäevatehingute, välisvaluutafutuuride ja aktsiafutuuride raamatupidamise kohta.
guideline ecb/2006/16 does not contain specific rules on the accounting of forward interest rate swaps, foreign exchange futures and equity futures.

välisvaluuta tähtpäevatehingute, valuutavahetustehingute, intressimäära vahetustehingute, intressimäära tähtpäevalepingute, väärtpaberite tähtpäevatehingute, välisvaluuta hetketehingute hindamise tulemused tehingupäevast arvelduspäevani
valuation results of foreign exchange forwards, foreign exchange swaps, interest rate swaps, forward rate agreements, forward transactions in securities, foreign exchange spot transactions from trade date to settlement date

( 1 ) välisvaluuta tähtpäevatehingute puhul muudetakse valuutapositsiooni hetketehingu arvelduspäeval ( st tavaliselt kauplemispäev pluss kaks päeva ) .
gains and losses are considered as realised at the spot settlement date of the ( 1 ) in the case of foreign exchange forward transactions the currency holding is affected on the spot settlement date ( i.e. usually trade date + two days ) .

∆m= on euro ja abc vahelised tähtpäevatehingute punktid vahetuslepingu tagasiostupäeval( m) ∆m= fm-- s n(.
∆m= forward points between the euro and abc at the repurchase date of the swap( m) ∆m= fm-- s n(.