Je was op zoek naar: vaihtosopimuksen (Fins - Engels)

ing pitää itsellään jäljellä olevasta 20 prosentin salkkuosuudesta saatavat rahavirrat, ja ne jäävät rahavirtojen vaihtosopimuksen ulkopuolelle.
the cash flows originating from the remaining 20 % of the portfolio are retained by ing and fall outside the scope of the cash flow swap.

strukturoitu yhteisö altistuu yhteisön z luottoriskille tekemällä luottoriskin vaihtosopimuksen (cds) swap-vastapuolen kanssa.
the structured entity obtains exposure to entity z’s credit risk by entering into a credit default swap (cds) with a swap counterparty.

tämä on menettelyn aloittamisesta tehdyn päätöksen mukaista, sillä siinä komissio hyväksyi rahavirtojen vaihtosopimuksen ja totesi, että arvonkorjaukset olisi tehtävä takauspalkkiota muuttamalla.
this is in line with the opening decision where the commission accepted the cash flow swap agreement and held that adjustments to valuation would be made by way of alteration to the guarantee fee.

epätavanomainen kokonaistuoton vaihtosopimus (non-basic total return swap) kokonaistuoton vaihtosopimuksen molempien päiden kumulatiivinen markkina-arvo
non-basic total return swap cumulative underlying market value of both legs of the trs

kun laitos ostaa luottosuojaa tuottojenvaihtosopimuksen avulla ja kirjaa vaihtosopimuksen perusteella saadut maksut nettotuloiksi, mutta ei kirjaa vastaavaa suojattavan omaisuuserän arvon alentumista joko käyvän arvon alennuksena tai varausten lisäyksenä, luottosuojaa ei pidetä hyväksyttävänä.
where an institution buys credit protection through a total return swap and records the net payments received on the swap as net income, but does not record the offsetting deterioration in the value of the asset that is protected either through reductions in fair value or by an addition to reserves, that credit protection does not qualify as eligible credit protection.

hyödykkeisiin perustuvia vaihtosopimuksia, joiden nojalla toinen osapuoli maksaa kiinteää hintaa ja toinen käypää markkinahintaa, käsitellään sopimuksen nimellismäärän suuruisena positiosarjana, jossa soveltuvin osin kukin positio vastaa kutakin vaihtosopimuksen maksua ja sijoittuu sen mukaisesti 359 artiklan 1 kohdan mukaisiin maturiteettiluokkiin.
commodity swaps where one side of the transaction is a fixed price and the other the current market price shall be treated, as a series of positions equal to the notional amount of the contract, with, where relevant, one position corresponding with each payment on the swap and slotted into the maturity bands in article 359(1).

viitekoron vaihtosopimus
basis swap