Вы искали: arvopaperipositioiden (Финский - Английский)

tuloslaskelman kommentit 1 korkokate 3 rahoitusomaisuuden ja arvopaperipositioiden arvonalennukset
notes on the profit and loss account 1 net interest income 3 write-downs in financial assets and positions

rahoitusomaisuuden ja arvopaperipositioiden arvonalennukset 2005 euros 2004 euros muutos euros
write-downs on financial assets and positions 2005 euros 2004 euros change euros

rahoitustoiminnan realisoituneet voitot/tappiot rahoitusomaisuuden ja arvopaperipositioiden arvonalennukset siirto varauksista/varauksiin valuuttakurssija hintariskin varalta
realised gains/losses arising fromfinancial operations write-downs on financial assets and positions transfer to/from provisions for foreignexchange rate and price risks

korkokulut valuuttavarantoveloista ( 144 262 865 ) ( 227 575 627 ) korkotuotot valuuttavarannosta ( netto ) rahoitusomaisuuden ja arvopaperipositioiden arvonalennukset
1,851,694,324 2,734,740,519 interest expense on foreign reserve liabilities ( 144,262,865 ) ( 227,575,627 ) interest income on foreign reserve assets ( net ) 1,707,431,459 2,507,164,892

sen sijaan, että sovelletaan valvojan määrittämää vakioarvon leikkausta tai omat arvonleikkaustekijät -menetelmää laskettaessa täysin mukautettua vastuuarvoa (e*), joka saadaan sovellettaessa hyväksyttävän päänettoutussopimuksen alaisia takaisinostotransaktioita tai arvopaperien tai hyödykkeiden lainaksiantamiseen tai -ottamiseen liittyviä liiketoimia tai muita pääomamarkkinalähtöisiä liiketoimia (lukuun ottamatta johdannaissopimuksia), laitokset voivat toimivaltaisten viranomaisten luvalla käyttää sisäisten mallien menetelmää, jossa otetaan huomioon päänettoutussopimukseen kuuluvien arvopaperipositioiden väliset korrelaatiovaikutukset sekä rahoitusvälineiden likvidiys.
subject to permission of competent authorities, institutions may, as an alternative to using the supervisory volatility adjustments approach or the own estimates approach in calculating the fully adjusted exposure value (e*) resulting from the application of an eligible master netting agreement covering repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, or other capital market driven transactions other than derivative transactions, use an internal models approach which takes into account correlation effects between security positions subject to the master netting agreement as well as the liquidity of the instruments concerned.