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eri valuutade valuutavahetuslepingud -6012 -139 -
swaps croisés de devises -6012 -139 -

eri valuutade valuutavahetuslepingud _bar_ 6012 _bar_ 139 _bar_
swaps croisés de devises _bar_ 6012 _bar_ 139 _bar_

- intressimäära vahetuslepingud, valuutavahetuslepingud ning väärtpaberite ja võlakohustuste saldo vahetuslepingud,
- les contrats d'échange (swaps) sur taux d'intérêt, sur devises et actions,

valuutavahetuslepingud ja intressmäära vahetuslepingud kujutavad endast kohustust vahetada üks rahavoogude hulk teise vastu.
opérations de capitaux à risque les opérations de capitaux à risque sont des prêts octroyés à des intermédiaires financiers pour financer des apports en fonds propres.

valuutavahetuslepingud ja intressmäära vahetuslepingud kujutavad endast kohustust vahetada üks rahavoogude hulk teise vastu. vahetuslepingute tulemusel toimub valuuta või intressimäära majanduslik vahetus (näiteks fikseeritud määra vahetamine ujuva määra vastu) või nende omavaheline kombinatsioon (st valuuta ja intressimäära vahetusleping). allpool täpsemalt kirjeldatud vahetuslepinguid on kasutatud antud laenude rahavoogude vastavusse viimiseks võetud laenude rahavoogudega, mis on nendega seotud.
les swaps sur taux d'intérêts et sur devises sont des engagements à échanger une série de flux de trésorerie contre une autre. les swaps donnent lieu à un échange économique de devises ou de taux d'intérêt (par exemple un taux fixe contre un taux variable) ou à une combinaison de tout ceci (autrement dit un swap croisé). comme expliqué ci-dessous, les swaps sont utilisés pour mettre en correspondance les flux de trésorerie des prêts avec les flux de trésorerie des emprunts correspondants.