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data contabile
ledger date

per le correzioni concatenate, la data originaria è sempre la data contabile della prima riga della catena.
for correction chains, the original date is always the accounting date of the first line in the chain.

la data originale deve essere quella dell'effettuazione dell’inventario fisico, mentre la data contabile deve situarsi dopo la data dell'effettuazione dell’inventario fisico.
the original date must be that of the physical inventory taking, while the accounting date must be after the date of the physical inventory taking.

per contro, la situazione mensile della consob è calcolata alla data contabile e include crediti finanziari a breve termine, compresi quelli verso società italiane sia in liquidazione (come sisam) sia non rientranti nella gestione di cassa (come aviofin) e le disponibilità non utilizzabili presso un intermediario in materia di assicurazione, alinsurance, in agenzie di viaggio americane non rientranti nella gestione di cassa e in società situate in paesi che dispongono di un sistema di controllo dei trasferimenti finanziari verso l'estero (libia, iran, nigeria, ecc.).
conversely, consob's monthly cash flow report is calculated on the accounting date and comprises short-term financial credits, including appropriations to italian firms either in liquidation (like sisam) or not covered by cash management (like aviofin) and the unusable assets in the hands of an insurance broker, alinsurance, in us travel agencies not covered by cash management and in companies located in countries (such as libya, iran, nigeria, etc.) which have systems for controlling financial transfers to foreign countries.