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trezorerie
tesoro público

bon de trezorerie
bono del tesoro a corto plazo

serviciul de trezorerie
servicio de tesorería

14 fluxurile de trezorerie …
14 flujos de efectivo …

acoperirea fluxurilor de trezorerie
cobertura de flujos de efectivo

gestiunea de trezorerie a comisiei
la gestiÓn de tesorerÍa de la comisiÓn

unitatea pentru contabilitate și trezorerie
unidad de contabilidad y tesorería

prefinanțarea furnizează un fond de trezorerie.
la finalidad de una prefinanciación es proporcionar fondos de tesorería.

ias 7 situația aferentă fluxurilor de trezorerie
nic 7 estado de flujos de efectivo

acoperiri ale fluxurilor de trezorerie împotriva riscurilor
coberturas del flujo de efectivo

calitatea gestiunii de trezorerie asigurate de comisie,
y comprobÓ si esta instituciÓn cumplÍa las normas y

modificarea ias 7 situația aferentă fluxurilor de trezorerie
modificación a la nic 7 estado de flujos de efectivo

schemĂ a sistemului de gestiune de trezorerie al comisiei
sinopsis del sistema de gestiÓn de tesorerÍa de la comisiÓn

organizarea generalĂ a activitĂŢilor comisiei de gestiune de trezorerie
organizaciÓn global de las actividades de gestiÓn de tesorerÍa de la comisiÓn

autoritatea bugetară adoptă tabloul de trezorerie pentru agenţie.
la autoridad presupuestaria aprobará el cuadro de efectivos de la agencia.

exemplele de fluxuri de trezorerie din activitățile de investiție sunt:
ejemplos de flujos de efectivo por actividades de inversión son los siguientes:

actualizarea fluxurilor de trezorerie nete viitoare estimate din activ; sau
el descuento de flujos de efectivo netos futuros estimados del activo; o

raportul special nr. 5/2009 – gestiunea de trezorerie a comisiei
informe especial nº 5/2009 — la gestión de tesorería de la comisión

(iii) perioada pentru care conducerea a prevăzut fluxurile de trezorerie.
(iii) el periodo en el que la dirección ha proyectado los flujos de efectivo.

(a) organizarea generală a activităţilor comisiei de gestiune de trezorerie;
dichas acti-vidadessonlassiguientes: a) organización global de las actividades de gestión de tesorería de la comisión; b) gestión deriesgos delas actividades detesorería; c) medición delrendimiento y evaluación comparativa; d) gestión de cuentasfiduciarias; e) gestión de multas; f) proceso de pago y gestión de cuentas bancarias; g) recursos humanos.