You searched for: dagslåneräntan (Svenska - Engelska)

diagram 2 ecb-räntor och dagslåneräntan
chart 2 ecb interest rates and the overnight interest rate

tillförseln av så mycket likviditet resulterade i ett nedåttryck på dagslåneräntan.
the provision of such abundant liquidity resulted in downward pressure on the overnight rate.

under normala omständigheter sätter räntan på faciliteten ett tak för dagslåneräntan.
under normal circumstances, the interest rate on the facility provides a ceiling for the overnight market interest rate.

daglig realiserad volatilitet i dagslåneräntan centrerat 21-dagars glidande medelvärde
(basis points) daily realised volatility of the overnight ratecentred 21-day moving average one-month deposit interest ratethree-month deposit interest ratetwelve-month deposit interest ratecentred 21-day moving average (one month)centred 21-day moving average (three months)centred 21-day moving average (twelve months)

dagslåneräntan för tjeckien var den 30 april 2009 1,45 % [23].
the overnight rate for the czech republic on 30 april 2009 was 1,45 % [23].

eftastater som önskar använda sig av denna möjlighet ska offentliggöra den dagliga dagslåneräntan på nätet och göra dem tillgängliga för övervakningsmyndigheten.
efta states wishing to use this facility have to publish the daily overnight rates online and make them available to the authority.

diagram a daglig realiserad volatilitet i dagslåneräntan fungerar, framför allt vad gäller transmissionen av penningpolitiska signaler från korta till långa räntor.
chart a daily realised volatility of the overnight interest rate

ecb tilldelade därför konsekvent betydligt högre belopp än riktmärkesbeloppet i de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och så snart ett påtagligt nedåttryck på dagslåneräntan kunde märkas genomförde ecb likviditetsindragande finjusterande transaktioner.
in line with this communication, the ecb steadily allotted amounts significantly above the benchmark in the mros, and whenever notable downward pressure on the overnight rate started to appear, the ecb conducted liquidity-absorbing fine-tuning operations.

på den mycket korta änden av penningmarknadens avkastningskurva rörde sig dagslåneräntan, mätt genom eonia, under större delen av2003 strax över den lägsta anbudsräntan i eurosystemets huvudsakliga finansieringstransaktioner.
substantially. the low implied volatility in mid2003 indicated that market participants attacheda very low degree of uncertainty to future short-terminterestrates atthat point in time (see chart 9).

andra transaktionerden 23 maj 2003 genomförde eurosystemet enlikviditetsdränerande finjusterande transaktionför att återställa ett balanserat likviditetsläge.det stora utnyttjandet av utlåningsfaciliteten deföregående två dagarna hade lett till för hög likviditet under uppfyllandeperiodens sista dagoch till en nedgång i dagslåneräntan.
other operationson 23 may 2003 the eurosystem conducted aliquidity-absorbingfine-tuning operationinorder to restore balanced liquidity conditions.thelargerecoursetothe marginallendingfacility on the preceding two days had led to looser conditions on the last day of the maintenance period and to a decline in the overnight rate.

räntorna på dessa faciliteter, som ligger 100 punkter över och under den lägsta anbudsräntan i respektive långfristig refinansieringstransaktion, fungerar normalt som en övre respektive undre gräns för dagslåneräntan och fyller därför en viktig funktion för genomförandet av penningpolitiken.
points above and below the minimum bid rate on the mros respectively, provide in principle a ceiling and a floor for the overnight rate and therefore perform an important function for monetary policy implementation.

då bankerna alltid har tillgång till de stående faciliteterna ger räntorna på de två stående faciliteterna en övre och en undre gräns genom marknadsarbitrage för dagslåneräntan (den så kallade ”eonia”).
since banks always have access to standing facilities, the rates on the twostandingfacilities provide a ceiling and afloor bymarket arbitrage for the overnight market interest rate (the socalled “eonia”).

de kontanta säkerheter som ställts ut av banken ersätts med dagslåneräntan (eonia) eftersom eonia-räntan är lägre än 3-månaders euribor är den marginal som skapas för denna tillgång negativ.
the cash collateral posted by the bank is remunerated at the eonia rate. as the eonia rate is lower than the 3-month euribor, the margin on this asset is negative.