You searched for: räntederivat (Svenska - Engelska)

räntederivat
interest rate derivatives

räntederivat.
interest rate;

kreditderivat och räntederivat ska rapporteras enligt följande:
credit derivative and interest rate derivative contracts shall be reported:

Återigen avsåg dessa förändringar i första hand räntederivat.
again, these changes primarily applied to interest rate derivatives.

en kartell för räntederivat i euro var verksam mellan september 2005 och maj 2008.
the euro interest rate derivatives (eird) cartel operated between september 2005 and may 2008.

Även innehaven av räntederivat skall klart minskas och begränsas till kundorienterade positioner.
the interest derivatives portfolio is also to be sharply reduced and limited to customer-oriented positions.

ett räntederivat ska konverteras till sin motsvarande underliggande tillgångsposition enligt följande metod:
an interest rate derivative shall be converted into its equivalent underlying asset position in accordance with the following methodology:

nettoflöden relaterade till räntederivat ska redovisas som finansiella derivat och inte som avkastning på kapital.
net flows associated with interest rate derivatives are recorded as financial derivatives, not as investment income.

nettoflöden relaterade till räntederivat ska redovisas enbart under finansiella derivat i den finansiella balansen.
net flows associated with interest rate derivatives are recorded solely under financial derivatives in the financial account.

räntederivat ska omvandlas till motsvarande position i den underliggande tillgången och nettas i enlighet med bilaga iii.
interest rate derivatives shall be converted into their equivalent underlying asset position and netted in accordance with annex iii.

utredningen av kartellerna för räntederivat i yen är bara ett exempel på kommissionens insatser för att bekämpa konkurrenshämmande metoder på de finansiella marknaderna.
the yird investigation is just one example of the commission’s efforts to fight anticompetitive practices in the financial markets.

nettoflöden relaterade till räntederivat skall dock redovisas under rubriken ”finansiella derivat” i den finansiella balansen.
however, net flows associated with interest-rate derivatives are recorded under ‘financial derivatives’ in the financial account.

i sektorn för räntederivat i yen avslöjade kommissionen sju olika bilaterala överträdelser som pågick mellan en och tio månader under 2007–2010.
in the yen interest rate derivatives (yird) sector, the commission uncovered 7 distinct bilateral infringements lasting between 1 and 10 months in the period from 2007 to 2010.

av analysen av dexias balansräkning vid utgången av 2008 framgår det att marknadsvärdet på derivat bland tillgångarna är 55 miljarder euro och 75 miljarder euro bland skulderna, vilket ger en stor negativ differens i storleksordningen 20 miljarder euro som främst härrör från räntederivat.
analysis of the dexia balance sheet shows that, at the end of 2008, the market value of the derivatives is eur 55 billion on the assets side and eur 75 billion on the liabilities side of the balance sheet, creating a significant negative difference in the order of eur 20 billion, which stems mainly from interest rate derivatives.

aif-förvaltare som förvaltar aif-fonder som enligt sin investeringspolitik främst investerar i räntederivat ska använda särskilda regler för durationsnettning för att beakta korrelationen mellan räntekurvans löptidssegment enligt artikel 11.
aifms managing aifs that, in accordance with their core investment policy, primarily invest in interest rate derivatives shall make use of specific duration netting rules in order to take into account the correlation between the maturity segments of the interest rate curve as set out in article 11.

eftersom åtagandemetoden leder till att räntor med olika durationer betraktas som skilda underliggande tillgångar, får aif-fonder som enligt sin huvudinvesteringsstrategi främst investerar i räntederivat använda särskilda regler för durationsnettning för att beakta korrelationen mellan räntekurvans löptidssegment.
as the commitment method leads to interest rates with different maturities being considered as different underlying assets, aifs that according to their core investment policy primarily invest in interest rate derivatives may use specific duration netting rules in order to take into account the correlation between the maturity segments of the interest rate curve.

den generella riskkomponenten ska omfatta risken för en prisförändring för instrumentet, som, när det gäller ett omsatt skuldinstrument eller räntederivat, beror på ändrad räntenivå eller, när det gäller en aktie eller aktierelaterat instrument eller härav relaterade aktiederivat, beror på en allmän rörelse på aktiemarknaden som inte är kopplad till någon särskild egenskap hos ett enskilt värdepapper.
the general risk component shall encompass the risk of a price change in the instrument due in the case of a traded debt instrument or debt derivative to a change in the level of interest rates or in the case of an equity or equity derivative to a broad equity-market movement unrelated to any specific attributes of individual securities.