Şunu aradınız:: nettoaktivværdien (Danca - Çekçe)

den udstedte aktiekapital skal til enhver tid svare til nettoaktivværdien af de underliggende aktiver.
kapitál připadající na emitované akcie se musí vždy rovnat čisté hodnotě podkladových aktiv.

dagligt offentliggør nettoaktivværdien (nav) og beregner prisen på deres andele samt den daglige udstedelse og indfrielse af andele
provádějí denní výpočet čisté hodnoty aktiv a výpočet hodnoty svých akcií/podílových listů a denně vydávají a odkupují akcie/podílové listy;

faif sikrer , at evaluatoren anvender egnede og konsistente procedurer til værdiansættelse af aif 's aktiver i overensstemmelse med gældende værdiansættelsesstandarder og - regler for at opgøre nettoaktivværdien af aktierne eller andelene i aif .
správce aif zajistí , aby oceňovatel měl k oceňování aktiv aif vhodné a konzistentní postupy odpovídající stávajícím platným standardům a pravidlům oceňování , aby ocenění bylo odrazem čisté hodnoty aktiv připadající na tyto akcie nebo podílové jednotky aif .

en gang om året , vedrørende referencedatoen 31 . december , fremsender de nationale centralbanker en xml-fil specifikt med henblik på indberetning af nettoaktivværdien ( nav ) for hver if .
v případě , že je to nevyhnutelné , poskytnou národní centrální banky ecb současně se záznamem investičního fondu písemné vysvětlení prostřednictvím účtu n13 cebamail ( pomocí proměnné „object request » typu „if_req_realloc ") . ecb pořídí kopii všech změn provedených v seznamu měnových finančních institucí každý pracovní den ecb v 17:00 hodin středoevropského času a zašle ji všem národním centrálním bankám .

nav pr. investeringsforening det kontrolleres, at:------ variablen » if_req_nav « er angivet ved indberetningen af nettoaktivværdi pr. investeringsforening variablen » if_req_nav « består af to dele: » if_nav_value « og » if_nav_date «.
Čistá hodnota aktiv jednotlivých investičních fondů kontroluje se, zda:------ je při vykazování čisté hodnoty aktiv jednotlivých investičních fondů uvedena proměnná „if_req_nav »; proměnná „if_req_nav » se skládá se dvou částí: „if_nav_value » a „if_nav_date ».