Şunu aradınız:: valutapositionen (Danca - Çekçe)

valutapositionen påvirkes af terminsforretninger fra handelsdagen til spotkursen.
forwardové transakce ovlivní pozici dané měny ode dne sjednání transakce ve spotovém kurzu.

de løbende marginbetalinger medtages i resultatopgørelsen og påvirker valutapositionen.
denní změny variační marže se zaúčtují ve výkazu zisku a ztráty a ovlivní pozici dané měny.

valutapositionen ændres kun som resultat af periodeafgrænsningsposter i fremmed valuta.
pozice cizí měny se změní pouze vlivem položek časového rozlišení znějících na cizí měnu.

hvis en fra er i fremmed valuta, påvirkes valutapositionen af kompensationsbetalingen.
u dohod o forwardové úrokové míře v cizích měnách ovlivní vypořádací platby pozici dané měny.

valutakøb bogføres på balancen på afviklingsdagen og påvirker gennemsnitsprisen på valutapositionen fra denne dato
měnové nákupy se vykazují na rozvahových účtech ke dni vypořádání a od tohoto dne ovlivňují průměrnou cenu cizí měny.

periodeafgrænsningsposter i fremmed valuta omregnes til kursen på registreringsdatoen og har indflydelse på valutapositionen.
položky časového rozlišení v cizí měně se přepočtou pomocí směnného kurzu v den, kdy se zachycují, a ovlivní pozici dané měny.

køb af valuta bogføres uden for balancen på handelsdagen og påvirker gennemsnitsprisen på valutapositionen fra denne dato
měnové nákupy se vykazují na podrozvahových účtech ke dni sjednání transakce a od tohoto dne ovlivňují průměrnou cenu cizí měny.

fx-køb bogføres på balancen på afviklingsdagen og påvirker gennemsnitsprisen på valutapositionen fra denne dato.
měnové nákupy se vykazují na rozvahových účtech ke dni vypořádání a od tohoto dne ovlivňují průměrnou cenu cizí měny.

valutapositionen påvirkes futureslignende optioner , af alle præmien , af den underliggende udløbsdagen , af optionspræmien .
pozici měny ovlivní denní variační marže u opcí typu futures , snížení hodnoty opční prémie na konci roku , přijetí nebo dodání podkladového nástroje v den , kdy byla opce uplatněna , nebo opční prémie v den skončení platnosti opce .

hvis en fra er i fremmed valuta , påvirkes valutapositionen af kompensationsbetalingen . kompensationsbetalingerne omregnes til euro til spotkursen på afviklingsdagen .
2 . forwardové a spotové nákupy a prodeje se zachycují na podrozvahových účtech ode dne sjednání transakce do dne vypořádání ve spotovém kurzu transakce .

som sædvanlig kan princippet om væsentlighed anvendes, når disse handler ikke har nogen væsentlig indflydelse på valutapositionen og/eller resultatopgørelsen.
jako vždy lze uplatňovat zásadu významnosti, pokud tyto transakce nemají podstatný vliv na pozici v cizí měně nebo na výkaz zisku a ztráty.

dette betyder, at valutapositionen påvirkes, når disse påløbne renter bogføres, i modsætning til tidspunktet hvor renterne modtages eller betales( 1).
to znamená, že se pozice v cizí měně mění v okamžiku, kdy se takto naběhlý úrok zaúčtuje, nikoliv v okamžiku, kdy je vyplacen či přijat( 1).

valutaposition pr. 31. december 2004 -145796 -14166 -10539 -170501 -
měnová pozice k 31. prosinci 2004 -145796 -14166 -10539 -170501 -