来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。
bewertungsergebnisse aus devisentermingeschäften, devisenswaps, zinsfutures, zinsswaps, terminsatz-vereinbarungen
risultati della valutazione di contratti in cambi a termine, operazioni di swaps in valuta, futures su tassi di interesse, financial swaps, forward rate agreements
bei devisentermingeschäften ist der kassakurs der kurs, zu dem die terminpunkte gelten, um den terminkurs abzuleiten.
prezzo di mercato: prezzo di uno strumento in oro o in valuta, oppure di un titolo, solitamente escludente il rateo di interesse maturato, quotato su un mercato organizzato, per esempio la borsa valori, oppure su un mercato non organizzato.
[1] bei devisentermingeschäften ändert sich die währungsposition zum kassa-abrechnungstag (d.
[1] nel caso di operazioni a termine in cambi, le consistenze in valuta sono influenzate alla data di regolamento a pronti (vale a dire solitamente alla data della negoziazione + due giorni).
bewertungsergebnisse von devisentermingeschäften, devisenswaps, zinsterminkontrakte, finanzswaps, finanzausgleichsvereinbarungen nettoposition zwischen termin und kassa, zum devisenmarktkurs
differenze di rivalutazione per contratti in cambi a termine, swaps su valute e su tassi di interesse, futures su tassi di interesse, forward rate agreements proventi di competenza del periodo, da incassare successivamente.
bewertungsergebnisse aus devisentermingeschäften, devisenswaps, zinsfutures, zinsswaps, terminsatz-vereinbarungen nettoposition zwischen termin und kassa, zum devisenmarktkurs
risultati della valutazione di foreign exchange forwards, foreign exchange swaps, interest rate futures, financial swaps, forward rate agreements spese da pagare in un periodo successivo ma imputabili per competenza al periodo in questione.
bewertungsergebnisse aus devisentermingeschäften, devisenswaps, zinsswaps, terminsatz-vereinbarungen, wertpapiertermingeschäften, devisenkassageschäften vom abschluss-bis zum erfüllungstag
risultati della valutazione di contratti in cambi a termine, operazioni di swaps in valuta, swaps su tassi di interesse, futures su tassi di interesse, financial swaps, forward rate agreements, operazioni in titoli a termine, operazioni in valuta a pronti, dalla data di contrattazione alla data di regolamento
2) bei devisentermingeschäften ändert sich die währungsposition zum kassadatum( d. h. in der regel abschlusstag+ zwei tage).(
2) nel caso di operazioni a termine in cambi, si incide sulla consistenza in valuta nel giorno stesso( solitamente la data della( negoziazione+ due giorni).
bei devisentermingeschäften ändert sich die währungsposition zum kassa-abrechnungstag (d. h. in der regel abschlusstag + zwei tage).
nel caso di operazioni a termine in cambi, le consistenze in valuta sono influenzate alla data di regolamento a pronti (vale a dire solitamente alla data della negoziazione + due giorni).
gesamte short- und long-positionen aus devisentermingeschäften und futures in fremdwährung gegenüber der inländischen währung (einschließlich terminpositionen bei devisen-swaps):
posizioni aggregate corte e lunghe in contratti forward e future in valuta estera aventi come contropartita la valuta nazionale (compresa la componente forward dei contratti di swap su valute):