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conta de tesouraria
cash account

um mapa de fluxos de tesouraria;
the cash flow statement;

viii.aplicações de tesouraria
viii.cash investments

mapa de fluxos de tesouraria em 31 de dezembro de 1991
statement of cash flows as at 31 december 1991

geralmente o mapa de fluxos de tesouraria é constituído por três secções, nomeadamente:
usually the cash flow map is formed by three sections, namely:

as autoridades francesas transmitiram igualmente uma demonstração de resultados e um mapa de tesouraria previsionais da euromoteurs para 2006.
the french authorities have also transmitted a forecast profit and loss and cash flow account for euromoteurs for 2006.

corte de tesoura
shear cut

bico-de-tesoura
skimmer

com base neste orçamento, foi concebido um modelo de previsão, que inclui igualmente contas de resultados, balanços e mapas de fluxos de tesouraria.
on basis of this budget, a forecasting model was built, including income statements, balance sheets and cash flow statements.