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ausführungstag
execution date

artikel 16 zinsausgleichsvereinbarungen( 1) zinsausgleichsvereinbarungen werden am ausführungstag bilanzunwirksam verbucht.
article 15 interest rate swaps 1. interest rate swaps shall be recorded on the trade date in off-balance-sheet accounts.

a) wertpapiertermingeschäfte werden vom ausführungstag bis zum abrechnungstermin zum terminpreis des termingeschäfts bilanzunwirksam verbucht.
( a) forward transactions in securities shall be recorded in off-balance-sheet accounts from the trade date to the settlement date at the forward price of the forward transaction.

das von der eib zurückgekaufte emissionsvolumen wird zum ausführungstag annulliert, und der ausstehende emissionsnennbetrag vermindert sich um den rückkaufnennbetrag.
bonds purchased by eib will be cancelled on the settlement date, and the outstanding notional amount will be decreased corresponding to the notional amount bought back.

nach den nationalen rechtsvorschriften kann es sich dabei um den abschluss- oder ausführungstag, den vorgesehenen abrechnungstag oder den effektiven abrechnungstag handeln.
national laws may provide that such moment is the trade date, the intended settlement date or the actual settlement date.

artikel 12 devisentermingeschäfte( 1) terminkäufe und- verkäufe werden vom ausführungstag bis zum abrechnungstermin zum kassakurs des termingeschäfts bilanzunwirksam ausgewiesen.
article 12 foreign exchange forward transactions 1. forward purchases and sales shall be recognised in off-balance-sheet accounts from the trade date to the settlement date at the spot rate of the forward transaction.

( 4) je nach marktgepflogenheiten für die abrechnung von kassageschäften werden die durchschnittskosten der währungsposition durch terminkäufe ab ausführungstag plus zwei oder drei geschäftstage zum kassakaufkurs beeinflusst.
4. the average cost of the currency position shall be affected by forward purchases from the trade date plus either two or three working days, depending on the market conventions for the settlement of spot transactions, at the spot purchase rate.

artikel 17 wertpapiertermingeschäfte wertpapiertermingeschäfte werden nach einer der beiden folgenden methoden verbucht: methode a a) wertpapiertermingeschäfte werden vom ausführungstag bis zum abrechnungstermin zum terminpreis des termingeschäfts bilanzunwirksam verbucht.
article 17 forward transactions in securities forward transactions in securities may be accounted for in accordance with either of the following two methods: method a:( a) forward transactions in securities shall be recorded in off-balance-sheet accounts from the trade date to the settlement date, at the forward price of the forward transaction;

( 7 ) die terminposition wird in verbindung mit der kassaposition bewertet . artikel 14 zinsterminkontrakte ( 1 ) terminkontrakte werden am ausführungstag bilanzunwirksam verbucht .
article 16 forward rate agreements 1 . forward rate agreements shall be recorded at the time of trading in off-balance-sheet accounts .

wenn smart scheduling ausgewählt ist, erscheinen in der dropdown-liste <span style="font-weight: bold;">ausführungstage wählen </span> lediglich folgende optionen:
when smart scheduling is selected, the <span style="font-weight: bold;">select which days to run </span> drop-down option list will be limited to these times: