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bien qu’une définition globale de la gestiondelatrésorerie ou de ses principales composantes ne figure pas dans ces documents, les différentes tâches enfaisant habituellement partie, tellesla gestion decomptes bancairesoules procédures de paiementet derappro-chement, ysont décrites defaçonsuffisamment détaillée.
rers3.es wirdzwarkeineallgemeine definitionfür kassenmittelver-waltungoderihre wichtigsten bestandteile geliefert, doch werden einzelne aufgaben, die normalerweise zur kassenmittelverwaltung gehören, wie z. b. die verwaltung von bankkonten sowie zahlungs- und abstimmungsvorgänge,recht ausführlich beschrieben.