Je was op zoek naar: bokföringsdagen (Zweeds - Engels)

bokföringen skall ange bokföringsdagen samt de uppgifter som krävs för varornas identifiering
the entry shall indicate the date on which it is made and the particulars necessary for identification of the goods;

när det gäller lokala klareringsförfaranden i enlighet med artiklarna 266 och 285a avses bokföringsdagen.
for local clearance procedures pursuant to articles 266 and 285a, this is the date of entry into the records.

bokföringen skall ange bokföringsdagen samt de uppgifter som behövs för att identifiera varorna."
the entry shall indicate the date on which it is made and the particulars necessary for identification of the goods.'

upplupen ränta för instrument i utländsk valuta beräknas och bokförs dagligen till växelkursen på bokföringsdagen.
accruals for foreign exchange denominated instruments are calculated and booked daily at the exchange rate of the recording day

Å andra sidan beräknar consob den månatliga situationen på bokföringsdagen, och då räknar man också in dels kortfristiga skulder, inklusive skulder till italienska företag i likvidation (t.ex. sisam) eller till sådana som inte ingår i kassaförvaltningen (t.ex. aviofin), dels oanvändbara tillgångar hos försäkringsbolaget alinsurance, hos amerikanska resebyråer som inte ingår i kassaförvaltningen och hos företag i länder som har ett kontrollsystem för finansiella transaktioner till utlandet (libyen, iran, nigeria, etc.).
conversely, consob's monthly cash flow report is calculated on the accounting date and comprises short-term financial credits, including appropriations to italian firms either in liquidation (like sisam) or not covered by cash management (like aviofin) and the unusable assets in the hands of an insurance broker, alinsurance, in us travel agencies not covered by cash management and in companies located in countries (such as libya, iran, nigeria, etc.) which have systems for controlling financial transfers to foreign countries.