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anexo ii funciones incluidas en la actividad de gesti n colectiva de carteras --- actividad de inversi n : a ) gesti n de inversiones b ) administraci n de inversiones ( por ejemplo , instrucciones a los agentes , organizaci n de la liquidaci n , instrucciones al depositario sobre el ejercicio de los derechos de voto ) --- comercializaci n : a ) elaboraci n de documentaci n b ) distribuci n de las participaciones de los fondos comunes o sociedades de inversi n administrados por la sociedad de gesti n c ) relaciones con los agentes de distribuci n --- administraci n : a ) servicios jur dicos y contabilidad de gesti n del fondo b ) consultas de los clientes c ) valoraci n y determinaci n de precios ( incluidas declaraciones fiscales ) d ) control de la observancia de la normativa e ) tenedur a del registro de part cipes f ) distribuci n de rendimientos g ) emisi n y reembolso de participaciones h ) contactos con los inversores ( incluida la expedici n de certificados ) i ) tenedur a de registros
allegato ii funzioni comprese nell' attivit di gestione di portafogli collettivi --- attivit di investimento a ) gestione di investimenti b ) amministrazione di investimenti ( ad es . : dare istruzioni agli operatori di borsa , organizzare i regolamenti , dare istruzioni al depositario in merito all' esercizio dei diritti di voto ) --- commercializzazione a ) produzione di documentazione b ) vendita delle quote dei fondi di investimento e delle societ di investimento gestite dalla societ di gestione c ) relazioni con gli agenti incaricati della vendita --- amministrazione a ) servizi legali e contabili relativi alla gestione del fondo b ) servizio di informazione per i clienti c ) valutazione e determinazione del prezzo ( anche ai fini delle dichiarazioni fiscali ) d ) controllo dell' osservanza della normativa applicabile e ) tenuta del registro dei detentori delle quote f ) distribuzione dei proventi g ) emissione e riscatto delle quote h ) regolamento dei contratti ( compreso l' invio dei certificati ) i ) tenuta dei libri .